一、丽水市人民政府金融工作办公室单位概况
（一）主要职能
贯彻执行党和国家金融工作的方针、政策和相关法律、法规，落实省、市关于发展地方金融业的决策部署；负责拟订并组织实施本市金融产业发展规划和政策措施；汇总掌握全市金融运行情况，研究金融发展重大问题，为市委、市政府提供决策参考；负责建立全市金融工作沟通协调机制；负责组织协调金融机构为本市经济社会发展提供金融保障；负责指导和推动地方金融业的改革与创新；负责推进地方创新类金融组织的试点工作；负责牵头组织全市小额贷款公司试点和监管；负责指导协调企业上市工作；负责指导证券、保险业等非银行金融机构的改革创新工作；负责指导和推动金融市场体系建设；负责推进地方金融发展环境建设；负责协调防范和化解区域金融风险；负责参与指导金融人才培训和引进工作；承担市金融工作领导小组的具体工作；承办市政府交办的其他事项等。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，丽水市人民政府金融工作办公室决算包括：本级决算。
二、丽水市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、丽水市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
丽水市人民政府金融工作办公室2017年度收、支总计2,396.39万元，与2016年相比，收、支总计增加1671.75万元，增长230.7%。主要原因是：省转移支付我市2017年度普惠金融发展专项资金1600万元于2017年底下达，挂金融办账户；金融机构考核奖励专项增加80万元。如剔除省转移支付资金因素，收、支总计同比增长9.9%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计2,348.1万元（含省转移支付资金1600万元），占总收入97.98%，包括财政拨款收入2,348.1万元（其中，一般公共预算2,348.1万元，政府性基金预算0万元），占97.98%；事业单位专户资金、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均为0万元，占总收入 0%。
年初结转和结余合计48.29万元，占总收入2.01%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计775.48万元，其中基本支出330.47万元，占42.62%；项目支出445万元，占57.38%；经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出723.07万元、社会保障和就业支出34.51万元、医疗卫生与计划生育支出17.9万元、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出等均为0万元。
按支出用途分类，包括人员支出296.62万元，日常公用支出33.86万元，项目支出445万元，事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出均为0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出775.48万元，政府性基金预算支出、其他各类支出均为0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
丽水市人民政府金融工作办公室2017年度财政拨款收、支总计2,396.39万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1671.75万元，增长230.7%。主要原因是：省转移支付我市2017年度普惠金融发展专项资金1600万元于2017年底下达，挂金融办账户；金融机构考核奖励专项增加80万元。如剔除省转移支付资金因素，收、支总计同比增长9.9%。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
丽水市人民政府金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出775.48万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.57万元，增长8.1%。主要原因是：金融机构支持地方经济发展专项支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
丽水市人民政府金融工作办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,360.68万元，支出决算为775.48万元,完成年初预算的32.85%，主要原因是省转移支付我市2017年度普惠金融发展专项资金1600万元于2017年底下达，挂金融办账户，资金未使用。（剔除省转移支付资金因素，2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为760.68万元，支出决算为775.48万元,完成年初预算的101.95%）。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为252.65万元，2017年支出决算为278.06万元，完成年初预算的110.06%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为455.62万元，2017年支出决算为445万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因部分业务费、差旅费未结报。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2017年年初预算为1600万元，2017年支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是省转移支付我市2017年度普惠金融发展专项资金1600万元于2017年底下达，挂金融办账户，资金未使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为0.99万元，2017年支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为22.78万元，2017年支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为9.11万元，2017年支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2017年年初预算为0.23万元，2017年支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。2017年年初预算为0.68万元，2017年支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。2017年年初预算为0.72万元，2017年支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为17.9万元，2017年支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
丽水市人民政府金融工作办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出330.47万元，其中：
人员经费296.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等；
公用经费33.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通补贴等。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
无。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为5.86万元，完成预算的91.63%,其中：因公出国（境）费用支出决算为4.5万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的71.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定精神，严格执行《丽水市党政机关国内公务接待管理办法》，严格控制公务接待用餐标准和陪同人数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.9万元，下降24.51%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算4.5万元，上年决算数为0万元。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年度没有人员出国考察培训。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.36万元，比上年决算数增长14.71%。主要用于接待省、兄弟市、县金融系统及对口联系单位来访人员用餐等支出。增加的主要原因是公务接待批次、人员较去年有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计150人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，上年决算数0万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后单位无保留车辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度丽水市人民政府金融工作办公室2016年度金融机构支持地方经济发展考评奖励项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算393万元，实际支出393万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：项目支出绩效情况优秀，达到了预期效果。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度市金融办本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出33.86万元，比上年度增加4.03万元，增长13.51%，主要原因是日常公用支出经费的增加。
2.政府采购支出情况
2017年度市金融办本级政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市金融办本级共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2016年车改后，车辆已拍卖未销账。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。