一、丽水市人民政府金融工作办公室概况（以下简称市金融办）概况
（一）主要职能
1.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全市金融产业发展规划。研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。
2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行丽水市中心支行、丽水银保监分局及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在丽金融机构的沟通联系。
3.推动全市金融产业发展。推动全市区域金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作, 推进“一带一路”、长三角等金融协调发展。拟订金融产业发展有关配套政策。
4.组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。
5.拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。
6.协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合在丽金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。加强全市金融风险监测预警。建立健全全市金融突发公共事件应急工作机制。
7.落实对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织的管理工作，引导规范发展。
8.指导和协调辖区内交易场所规范发展，落实对开展信用互助的农民专业合作社的管理工作。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家和省级金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。
9.负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，市金融办部门预算包括：本级预算。
二、市金融办2019年部门预算安排情况说明
（一）关于市金融办2019年收支预算情况的总体说明
市金融办收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息（中小企业发展专项）等支出。市金融办2019年收支总预1693.85万元。
（二）关于市金融办2019年收入预算情况说明
市金融办2019年收入预算1693.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1693.85万元，占100%。
（三）关于市金融办2019年支出预算情况说明
市金融办2019年支出预算1693.85万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出965.78万元、社会保障和就业支出39.99万元、卫生健康支出18.08万元、资源勘探信息（中小企业发展专项）等支出670万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出335.53万元，占19.8%；日常公用支出48.32万元，占2.9%；项目支出1310万元，占77.3%。
（四）关于市金融办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
市金融办2019年财政拨款收支总预算1693.85万元。收入包括：一般公共预算1693.85万元；支出包括：一般公共服务支出965.78万元、社会保障和就业支出39.99万元、卫生健康支出18.08万元、资源勘探信息（中小企业发展专项）等支出670万元。
（五）关于市金融办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
市金融办2019年一般公共预算当年拨款1693.85万元，比2018年执行数减少282.79万元，主要是减少金融业专项资金（生态经济发展专项资金）330万元；新增省级金融机构走进大花园（创新区）活动35万元；人员经费、日常公用经费增加37.21万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出965.78万元，占57%；社会保障和就业（类）支出39.99万元，占2.4%；卫生健康（类）支出18.08万元，占1%；资源勘探信息等（类）支出670万元，占39.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）325.78万元，主要用于本单位的人员工资等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）640万元，主要用于本单位在日常业务之外开展金融工作管理与服务方面的支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.59万元，主要用于本单位退休干部支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.10万元，主要用于本单位工作人员养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.04
万元，主要用于本单位工作人员职业年金支出。
（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.26万元，主要用于本单位工作人员工伤保险费、生育保险费、其他社保费等支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.08万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（8）资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项，主要用于兑付各企业申报的奖励金。
（六）关于市金融办2019年一般公共预算基本支出情况说明
市金融办2019年一般公共预算基本支出383.85万元，其中：
人员经费335.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费48.32万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市金融办2019年政府性基金预算支出情况说明
市金融办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市金融办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市金融办2019
年“三公”经费预算数为1.23万元，与2018年执行数持平，具体如下：
1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算1.23万元，与2018年执行数持平。主要用于接待上级部门、市外横向联系单位及基层单位来市金融办调研指导、工作联系等公务活动支出等支出。与2018年执行数持平。
2.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2018年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与2018年执行数持平的主要原因是本单位已实行车改无车辆，无公务用车运行维护费支出。
3.2019年因公出国（境）预算0元，比上年执行数下降100%。下降的主要原因是：2019年因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国（境）的，所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。
（九）其他重要事项的情况说明
1.
机关运行经费
2019年市金融办本的机关运行经费财政拨款预算48.32万元，比2018年预算增加1.42万元，增长3%，主要是日常公用经费。
2.政府采购情况
2019年市金融办各单位政府采购预算总额54.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算54万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市金融办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年市金融办项目资金均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1310万元。
三、名词解释
1.
财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.
基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的基本支出未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。