一、丽水市人民政府金融工作办公室概况 

　　（一）部门职责 

　　贯彻执行党和国家金融工作的方针、政策和相关法律、法规，落实省、市关于发展地方金融业的决策部署；负责拟订并组织实施本市金融产业发展规划和政策措施；汇总掌握全市金融运行情况，研究金融发展重大问题，为市委、市政府提供决策参考；负责建立全市金融工作沟通协调机制；负责组织协调金融机构为本市经济社会发展提供金融保障；负责指导和推动地方金融业的改革与创新；负责推进地方创新类金融组织的试点工作；负责牵头组织全市小额贷款公司试点和监管；负责指导协调企业上市工作；负责指导证券、保险业等非银行金融机构的改革创新工作；负责指导和推动金融市场体系建设；负责推进地方金融发展环境建设；负责协调防范和化解区域金融风险；负责参与指导金融人才培训和引进工作；承担市金融工作领导小组的具体工作；承办市政府交办的其他事项等。 

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，丽水市人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。 

　　二、丽水市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、丽水市人民政府金融工作办公室2018年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收、支总计2,069.8万元，与2017年度相比，收、支总计减少326.59万元，下降13.63%。主要原因是：减少项目为省普惠金融发展专项，项目资金1600万元；新增项目为金融业专项资金、小水电补助专项、规划编制经费、金融风险网格化管理项目，合计资金1206.9万元，同时金融机构考核奖励专项、人员经费等项目资金增加66.51万元。故较2017年度收、支总计减少326.59万元。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计1,976.64万元；包括财政拨款收入1,976.64万元（其中，一般公共预算1,976.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；事业收入、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均为0万元，占收入合计0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计1,375.75万元，其中基本支出361.7万元，占26.29%；项目支出1,014.05万元，占73.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度财政拨款收、支总计2,069.8万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少326.59万元，下降13.63%。主要原因是：一是2018年度减少了省普惠金融发展专项资金1600万元；二是新增金融业专项资金、小水电补助专项、规划编制经费、金融风险网格化管理专项，合计资金1206.9万元; 三是金融机构考核奖励专项、人员经费等项目资金增加66.51万元。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,375.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加600.27万元，增长77.41%。主要原因是：一是金融业专项资金由原市财政直接拨付改由市金融办审核支付，支出460.68万元；二是新增规划编制经费、金融风险网格化管理专项支出56.9万元，三是增加金融机构考评奖励、人员经费等82.48万元。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,375.75，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,290.8万元，占93.83%；社会保障和就业（类）支出37万元,占2.69%；城乡社区（类）支出29.8万元,占2.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.15万元,占1.32%；国防（类）支出、公共安全（类）支出、教育（类）支出、；科学技术（类）支出、文化体育与传媒（类）支出、节能环保（类）支出、农林水（类）支出、交通运输（类）支出、资源勘探信息等（类）支出、商业服务业等（类）支出、金融（类）支出、援助其他地区（类）支出、国土海洋气象等（类）支、住房保障（类）支出、粮油物资储备（类）支出、其他（类）支出、债务还本（类）支出、债务付息（类）支出均为0万元,占0%。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2170.8万元，支出决算为1,375.75万元,完成年初预算的63.38%，主要原因是金融业专项资金专项企业年初预申报与实际符合政策兑付存在较大偏差；2018年小水电补助专项资金财政预算安排364万元，为三年合计补助资金，分年度兑付。2018年度只需兑付110万元。其中： 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为288.56万元，年中追加21.29万元，2018年支出决算为306.55万元，完成预算的99%，决算数与预算数基本持平。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为1463万元，2018年支出决算为984.25万元，完成年初预算的67.28%，决算数小于预算数的主要原因是金融业专项资金专项企业年初预申报与实际符合政策兑付存在较大偏差。 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他地方政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年初预算数364万元，2018年实际支出110万元（通过财政划转支付，直接扣减年初预算数），完成年初预算30.2%，决算数小于预算数主要原因是该项为三年补助金额，分三个年度支付。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为1.29万元，2018年支出决算为1.2万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调剂。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为23.63万元，2018年支出决算为23.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为9.45万元，2018年支出决算为9.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

　　社会保障和就业支出（类）   其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为2.72万元，2018年支出决算为2.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为18.15万元，2018年支出决算为18.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。 

　　城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2018年年初预算为0万元，年中追加35万元，2018年支出决算为29.8万元，完成预算的85.1%，决算数小于预算数主要原因是通过采购协商，降低了经费支出。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出361.7万元，其中： 

　　人员经费317.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等； 

　　公用经费44.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通补贴等。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年预算未安排政府性基金支出。 

　　（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.65万元，支出决算为7.57万元，完成预算的98.98%,2018年度“三公”经费支出决算与预算数基本持平。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.34万元，占83.74%，与2017年度相比，增加1.84万元，增长40.89%，主要原因是因公出国计划增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是车改后单位无保留车辆；公务接待费支出决算为1.23万元，占16.26%，与2017年度相比，减少0.13万元，下降9.56%，主要原因是公务接待批次、人员减少。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为6.4万元，支出决算为6.34万元。完成年初预算的99.07%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数基本持平。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）公务接待费年初预算数为1.25万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的98.5%。主要用于接待省、兄弟市、县金融系统及对口联系单位来访人员用餐等支出。决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计110人次。 

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出1.23万元，主要用于接待省、兄弟市、县金融系统及对口联系单位来访人员用餐等支出。接待110人次，17批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算管理要求，市金融办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金2069.8万元，占项目资金预算总额的100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 

　　丽水市人民政府金融工作办公室在2018年度部门决算中反映2017年度金融机构支持地方经济发展考评奖励项目及2018年业务费的项目绩效自评结果。 

　　2017年度金融机构支持地方经济发展考评奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为428.38万元，执行数为428.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实现了银行信贷投放进一步增长，农村金融服务水平逐步改善；二是政保合作创新力度不断加大、保险服务民生功能不断延伸、保险助力企业发展能力不断提升、保险社会风险管理作用不断体现；三是资本市场实现突破，为我市经济社会发展提供了有力的金融保障。发现的问题及原因：暂时没有发现问题。下一步改进措施：暂无改进措施。 

　　2018年业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分29分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为68.1万元，完成预算的97.29%。主要产出和效果：一是银行信贷稳步增长；二是不良贷款“双降”；三是保费收入增速向前进位；新增上市公司1家、新三板挂牌1家、股交中心挂牌37家。发现的问题及原因：执行率未达到100%，主要是年底开展的部分业务未能及时结报。下一步改进措施：精准编制年初预算，加快执行进度，严格预算执行。 

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 

　　小水电补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分29分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为364万元，为三年合计补助资金，2018年度只需兑付110万元,2018年执行数为110万元，完成预算的30.22%。主要产出和效果：一是浙江股权交易中心—“丽水生态经济板”顺利开板，30家“丽水山耕”品牌企业首批挂牌；二是“丽水水电产权（股权）流转平台”顺利开通，26家水电企业纳入平台托管规范和培育，对于完善区域资本市场，培育地方特色行业和专业板块，拓宽中小企业直接融资渠道，促进实体经济持续健康发展发挥了积极作用。发现的问题及原因：2018年初该项目财政预算安排364万元，为三年合计补助资金，分年度兑付。2018年度只需兑付110万元，导致部分当年财政资金闲置。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，做好部门预算管理工作。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2018年度机关运行经费支出44.01万元，比年初预算数减少1.49万元，下降3.27%，主要原因是日常公用支出经费的减少。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2018年度政府采购支出总额47.8万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.4万元。授予中小企业合同金额47.8万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额47.8万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2018年12月31日，市金融办共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。