一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行金融工作法律、法规，拟订并组织实施全市金融产业发展规划。研究全市金融发展的重大问题，为市委、市政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作。配合推动地方金融信用环境建设工作。

2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人行丽水市中心支行、丽水银保监分局及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在丽金融机构的沟通联系。

3.推动全市金融产业发展。推动全市区域金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作, 推进“一带一路”、长三角等金融协调发展。拟订金融产业发展有关配套政策。

4.组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

5.拟订推动企业对接多层次资本市场政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司的稳定发展工作。

6.协调地方金融机构组织的风险防范处置。配合在丽金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。加强全市金融风险监测预警。建立健全全市金融突发公共事件应急工作机制。

7.落实对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方金融组织的管理工作，引导规范发展。

8.指导和协调辖区内交易场所规范发展，落实对开展信用互助的农民专业合作社的管理工作。负责规范引导全市民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。协同国家和省级金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9.负责全市金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全市金融管理人才培训和国际交流工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民政府金融工作办公室决算包括：本级决算。

目前没有二级单位预算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合管理处、金融发展处、资本市场处。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,469.23万元，支出总计1,469.23万元,与2020年度相比，收入减少1498.97万元，下降50.5%；支出减少1498.97万元，下降50.5%。主要原因是：预算项目调整，金额减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,458.73万元；包括财政拨款收入1,458.73万元（其中，一般公共预算1,259.41万元，政府性基金预算199.32万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,469.23万元，其中基本支出522.07万元，占35.53%；项目支出947.16万元，占64.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,469.23万元，支出总计1,469.23万元，与2020年相比，收入减少1498.97万元，下降50.5%；支出减少1498.97万元，下降50.5%。主要原因是：预算项目调整，金额减少；财政拨款支出年初预算数1337.21万元，完成年初预算的109.87%，主要原因是根据工作需要，年中新增丽水市生态金融综合服务平台专项。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,269.91万元，占本年支出合计的86.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1532.8万元，下降54.69%。主要原因是：预算项目调整，金额减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,269.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出623.73万元，占49.12%；社会保障和就业（类）支出41.49万元,占3.27%；卫生健康（类）支出23.89万元,占1.88%；资源勘探工业信息等（类）支出157万元,占12.36%；金融（类）支出423.81万元,占33.37%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1337.21万元，支出决算为1,269.91万元,完成年初预算的94.97%，主要原因是全市双创特区政策暂缓出台，原预算安排金融政策兑付资金年内无支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.3万元，支出决算为456.69万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因人员变动有结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为368.78万元，支出决算为156.54万元，完成年初预算的42.45%，决算数小于预算数的主要原因全市双创特区政策暂缓出台，原预算安排金融政策兑付资金年内无支出，我办申请核减金融扶持专项资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因根据工作需要，增加项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.93万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.46万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动有结余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.32万元，主要原因是根据工作需要，年中新增丽水市生态金融综合服务平台专项。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为157万元，决算数大于预算数的主要原因中央及省专项资金于年中下达，用于预拨融资担保风险补偿。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为431.81万元，支出决算为423.81万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因当年实际兑付金额减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出522.07万元，其中：

人员经费428.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

公用经费93.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、交通补贴等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出199.32万元，占本年支出合计的13.57%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加199.32万元，增长0%。主要原因是：2020年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出199.32万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出199.32万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为199.32万元,主要原因是数字化建设项目丽水市生态金融综合服务平台建设需要，追加预算199.32万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.32万元，决算数大于预算数的主要原因数字化建设项目丽水市生态金融综合服务平台建设需要，追加预算199.32万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.93万元，完成预算的108.14%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据工作需求，考察交流批次人次有所增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因车改后单位无保留车辆；公务接待费支出决算为0.93万元，占100%，与2020年度相比，增加0.1万元，增长12.05%，主要原因是根据工作需求，考察交流批次人次有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度没有人员出国考察培训。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车，故无安排相关支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车，故无安排相关支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车，故无安排相关支出。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.86万元，支出决算为0.93万元，完成预算的108.14%。国内公务接待13批次，累计78人次。主要用于接待省、兄弟市、县金融系统及对口联系单位来访人员用餐等支出。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需求，考察交流批次人次有所增加。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾来访人员用餐等支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.93万元，主要用于接待省、兄弟市、县金融系统及对口联系单位来访人员用餐等支出。接待13批次，累计78人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为98.44万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的95.48%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行；比2020年度增加7.81万元，增长9.06%，主要原因是人员增加日常公用支出略有增长。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额209.03万元，其中：政府采购货物支出18.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.65万元。授予中小企业合同金额209.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额209.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.21%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市金融办本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市金融办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金946.92万元，占一般公共预算项目支出总额的74.61%。组织对2021年度“丽水市生态金融综合服务平台”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金199.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“金融风险防控专项”“规划编制经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出946.92万元，政府性基金预算支出199.32万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看从评价情况来看，我办项目绩效整体情况良好，项目进度基本按计划开展，基本达到了项目预期绩效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，整体支出绩效评价结果为优秀，我办根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市金融办在2021年度部门决算中反映“金融风险防控专项”及“金融专项”项目绩效自评结果。

金融风险防控专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为22.01万元，执行数为22.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全市涉嫌防范非法集资风险排查和金融借贷领域扫黑除恶专项斗争工作，组织开展非法集资宣传月活动，线上线下相结合广泛宣传教育，营造防范和打击非法集资的舆论氛围，维护我市金融秩序，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：金融风险防控专项

金融专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.75万元，执行数为19.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是6月赴上海国际金融研修院举办党政国企领导干部金融专业能力提升专题培训班，参训人数90人；二是10月赴南京举办凤凰行动研修班，参训人数50人；三是通过两场培训班进一步提升了金融人才队伍业务活力，增进相互学习交流，取得了预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：金融专项

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021市金融办整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分，自评结论为“优秀”。

具体报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

17.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指其他用于金融方面的支出。

附件1：2021年度决算公开表（丽水市人民政府金融工作办公室）

附件2：丽水市金融办整体支出绩效评价报告